トルコリラは終わったのか?2019年展望・見通し と スワップポイント&強制ロスカット回避シミュレーション結果は
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2018年8月、トルコリラショックで15円まで下落したトルコリラ円
当時は、「トルコリラ、大損」「トルコリラ、終わった」「トルコリラ ロスカット…」というキーワードが、ネット上に吹き荒れました。

そして2019年8月26日、悪夢再び…月曜朝の商いが薄いところを狙い撃ちして、個人投資家の損切がキッカケで大暴落。多くの個人投資家のロスカットを巻き込み一気に下落した後、再び値を戻しました。多くの投資家がっ強制ロスカットで死亡しています。

ここで、改めて、チャートと売買動向を確認しながら、現在のトルコリラの状況と、2019年のトルコリラの展望・見通しを探ってみたいと思います。

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トルコリラ円、チャート分析:日足/週足/月足チャート

トルコリラ円チャートを、時間軸の異なる月足、週足、日足の3つのチャートで確認してみます。

トルコリラチャート分析

トルコリラ円は、長期下降トレンドの通貨です。これは、高金利な新興国通貨では当たり前に見られる傾向です。
この状況を踏まえたうえで、高金利通貨の場合は、長期下落傾向の中で中期的に発生する反転ポイントをうまくつかみ、利幅とスワップ金利のダブルで利益を出すのが醍醐味です。

しかしそんなに簡単に、利益を得られないのが今の相場です…

トルコリラ月足チャート

トルコリラ円 月足チャート

トルコリラ週足チャート

トルコリラ円 月足チャート
一目均衡表の雲の下限が完全にレジスタンスラインとして機能しています。この線を越えられない限り、トレンドは変わらなさそうに見えます。ただし、底値も15円近辺と言えそうですね。

トルコリラ日足チャート

トルコリラ円 日足チャート

多くのロスカットを巻き込み17円割れまで下落したトルコリラ円は、一気に反発。現在は、18.5円まで戻しています。
強制ロスカットで口座が破綻してしまわれた方にとっては、悔やんでも悔やみきれない状況ですね…とほほです。

前回の下落トレンドは底値から40%上昇し再びダウントレンドへ

週足チャートで見ると、前回のピークは56.5円。
前回の最安値40円から88週(約1年8ヵ月56.5円まで約40%上昇し、ピークアウト。その後、ダブルトップをつけに上昇するものの、力届かず、最終的には最安値から165週=3年強で完全に下落トレンド入りしました。

この結果を、現在の結果に当てはめてみます。
仮に15円下落から40%上昇するなら、21円。まさに、直近で上げた高値が戻り高値ということになります。
しかし、日柄が圧倒的に足りません。故、Chamiは、15円付近までの下落も考慮に入れつつ、しばらくは、15→20円あたりを上下動する、うまくいけばもっと上昇してくれるのではないかと考えます。

いずれにせよ、上述した通り、週足チャートで一目均衡表の雲の下限を超え、雲中に上昇できない限り、トレンド転換状況にはならなさそうです。

検索キーワード「トルコリラ」から見る市場状況

トルコリラショックが起こる2018年8月前から、検索ワードには以下のようなネガティブキーワードが並んでいました。

キーワード「トルコリラ」で検索すると、以下の通り、暴落への不安や他の人の運用を気にするようなキーワードが多数、見られました。

トルコリラ ブログ
トルコリラ 大損
トルコリラ 終わった
トルコ円 予想
スワポ 生活 ブログ
スワップポイント 生活 ブログ
トルコリラ下落理由
トルコリラ 最新ニュース
トルコリラ ロスカット

では、現在の状況はどうなのか?

以下は「トルコリラ」のキーワード検索数推移です。「トルコリラ」の検索数自体が圧倒的に減っていることがわかると思います。

トルコリラ政策金利推移:金利19.75%に下落

トルコの政策金利は最新の2019年07月25日の発表で4.25%下落の19.75%へ減少。24%の超高金利から下落に転じました。

2019年7月は米国政策金利も最高金利2.5%から2.25%の下落、南アフリカが最高金利6.75%から6.5%へ下落と、世界的に下落の傾向がみられます。

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2019年24.024.024.024.024.024.019.75
2018年8.008.008.008.0016.5017.7517.7524.024.024.024.024.0
2017年8.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.00
2016年7.507.507.507.507.507.507.507.507.507.508.008.00
2015年7.757.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.50
2014年10.0010.0010.0010.009.508.758.258.258.258.258.258.25
2013年5.505.505.505.004.504.504.504.504.504.504.504.50
2012年5.755.755.755.755.755.755.755.755.755.755.755.50
2011年6.256.256.256.256.256.256.255.755.755.755.755.75
2010年6.506.506.506.507.007.007.007.007.007.007.006.50
2009年13.0011.5010.509.759.258.758.257.757.256.756.506.50
2008年15.5015.2515.2515.7515.7516.2516.7516.7516.7516.7516.2515.00

世界の政策金利に変調が見られるということは、世界景気にとって非常に重要な変化となります。金利のピークアウトがもたらすことは何なのかわからない方は以下の記事を確認されることをお勧めします。大きな大転換となりますので、是非、ご確認ください。

19.75%の政策金利下で、トルコリラのスワップポイントはいくら?

長期的に下落が宿命の新興国高金利通貨であったとしても、もし、今の水準が底値、トルコリラ下落も終わりとするなら、魅力的な金利があることは事実。

では、スワップポイントが高いFX会社ではどのぐらいスワップ金利がついているいるのか?

調べてみたところ、政策金利がUPしたことで、各社全体的にスワップポイントもUPしています。

FX業者、スワップポイント比較

スワップポイントは、日によって異なりますが、1週間の平均値で比較してみました。

会社名スワップ
金利
スプレッド最小
取引数量
備考
トレイダーズ証券「みんなのFX」
トレイダーズ証券[みんなのFX]

80.42円1.7銭原則固定1000通貨スワップ金利で選ぶならここ!
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77.85円3.8銭原則固定100通貨100通貨から取引が可能
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ヒロセ通商
HIROSE-FX
75.28円1.7銭原則固定1000通貨
FXプライムbyGMO
FXプライムbyGMO[トルコリラ]
73.28円4.8銭1000万通貨メキシコペソも取り扱い
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スワップ金利シミュレーション、実質金利は約16%

それではスワップ金利がどのぐらいもらえるか、シミュレーションしてみましょう。

スワップ金利は最高120円~80円と差があるので、最高120円/日スワップのみんなのFXで、トルコリラ円レート20円、1万通貨をレバレッジ1倍で1年保有した場合の違いをシミュレーションしてみました。

スワップ金利120円、レバレッジ1倍の場合
必要証拠金 (A):1万通貨×20円=200,000円
1年間の金利(B):120円×365日=38,325円
実質金利  (C):(B)/(A)=15.97%

レバレッジ1倍で年間16%の金利とはすごいですね。当然のことながらレバレッジをかければその分、リスクは増えますがリターンも大きくなります。
プ金利が高い会社を選ぶことが必須です。

なお、みんなのFXの最大レバレッジは25倍ですので、最低証拠金は1万通貨あたり、8,000円で済みます。

フルレバレッジの運用は危険すぎて絶対にオススメできませんが、レバレッジ2~3倍程度での運用は十分ありだと思います。
今後もしばらく停滞し続ける可能性は十分ありますが、停滞している間にも金利はたまっていきます。

強制ロスカットを回避する、必要資金はいくらか?

それでは、強制ロスカットを回避するために必要な必要額はいくらになるでしょうか?

仮に現在がトルコリラ円20円なら、前回の安値15円まで5円の下落を想定してロスカットシミュレーションをしてみましょう。

1万通貨当たり5円お下落に耐えるには、5万円分が必要ですね。
さらに、レバレッジが25倍の場合、1万通貨当たりの必要証拠金は8000円です。

結果、5万円+8000円=5.8万円→余裕をもって6万円を見ておけば、強制ロスカットを回避できることになります。

10万通貨なら、必要な資金は10倍の60万円となります。

トルコリラ投資で1ヵ月10万円の金利収入(不労所得)を得るには

では、ここで10万円の不労所得=金利収入を得るためには、どのような投資をしたらいいか考えてみます。

ここでは切りよくスワップ金利は120と設定、トルコリラ円レートは20円とした場合を考えます。

必要ポジション量:100,000円/(30日×120円)=22.8万通貨

必要証拠金(レバレッジ1倍):22.8万通貨×20円=4,560,000円
必要証拠金(レバレッジ3倍):22.8万通貨×20円/3=1,520,000円
必要証拠金(レバレッジ25倍):22.8万通貨×20円/25=182,400円

200万円でトルコリラの外貨定期を組みたいと思っているような方なら、FXでレバレッジ3倍弱の運用で月10万円の不労所得が得られそうですね。
もちろん、下落時のシミュレーションも実行して、余裕をもって、預け入れておく必要はあります。

ただ、下がったところで買う戦略でなら、かなり有利な投資ができることは間違いありません。